Trésorerie

Fimac vous apporte des solutions en fonction de vos besoins parmi les logiciels partenaires EBP, SAGE ou CEGID.

Le logiciel de trésorerie va vous permettre de gérer et d'optimiser efficacement vos flux financiers à l'aide des fonctions suivantes:

  • Connectivité multi bancaire centrale
  • Intégration des relevés de compte et reporting bancaire
  • Saisie et import de prévisions de trésorerie
  • Rapprochement de trésorerie
  • Position de trésorerie
  • Virements de trésorerie
  • Conditions bancaires
  • Financements placements
  • Mise à jour des taux et devises
  • Gestion des paiements
  • Rapprochement comptable
  • Gestion des comptes courants
  • Cashpooling

Maîtrisez le cash avec un logiciel de gestion de trésorerie performant

  • Récupération quotidienne les relevés de comptes bancaires ;
  • Rapprochement des flux de trésorerie prévisionnels et réalisés ;
  • Identification des besoins de financement ou les possibilités de placement ;
  • Optimisation des positions bancaires ;
  • Suivi le portefeuille de placement/financement ;
  • Contrôle des conditions bancaires ;
  • Diminution des risques d'erreurs en automatisant les tâches manuelles ;
  • Echange des informations entre l'outil de trésorerie et la solution de gestion comptable afin d'actualiser les prévisions et envoyer les paiements en banque ;
  • Sécurisation des flux de trésorerie et les processus de gestion de trésorerie ;
  • Adaptation du système informatique aux évolutions technologiques propres à la communication bancaire (normes SEPA et arrêt de Etebac).

Augmentez la sécurité et la visibilité pour un meilleur suivi de votre trésorerie

  • Disponibilité de l'information, accessible en tout lieu, à tout moment et en temps réel
  • Fiabilité de l'information, cohérente, complète et actualisée
  • Sécurité et contrôle de l'information, confidentialité, intégrité de données contrôlées
  • Partage et distribution de l'information, afin de mettre à disposition, au delà du reporting, les analyses qui en sont faites
  • Centralisation et consolidation de l'information, instantanées, sans effort, et tous les niveaux de consolidation sont possibles
  • Traitement efficace de l'information, une information 100 % disponible, lisible, utile

Bénéficiez d'un logiciel de trésorerie expert

Le logiciel de Trésorerie est une offre qui vous fait bénéficier de toute l'expertise métier et fonctionnelle de la solution Kyriba et de l'expérience de ses nombreux clients (230 moyennes et grandes entreprises).

Fonctionnant sur la même plateforme de développement, la solution de Trésorerie bénéficie des évolutions de l'offre Kyriba, pour mieux accompagner la croissance de votre entreprise.